2019财政决算公开.xls

一、衢州市总工会（汇总）概况

（一）部门职责

1．认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、市政府、省总工会各时期中心任务，确定本市工会工作的方针和工作重点，指导全市工会工作。

2．贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3．对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；承担市退休职工管理委员会办公室的日常工作；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4．指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5．同各县（市、区）党委和政府有关部门、市直属企业党委协商推荐各县（市、区）工会和市产业工会、市直属企业工会主要领导人选，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6．受市政府委托承担本市的全国、省级和市级劳动模范的推荐、评选工作和市级以上劳动模范的管理工作。

7．组织非公有制企业职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培养和提高职工队伍素质，促进两个文明建设。

8．负责工会经费的收缴、管理、审计工作。研究制定兴办和管理工会企事业的有关规定。领导市总工会直属企事业单位，指导和协商全市工会企事业的发展工作。

9．承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市总工会（汇总）部门决算包括：衢州市总工会本级决算、会属事业单位衢州市工人文化宫决算。

纳入衢州市总工会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市总工会

2. 衢州市工人文化宫

二、衢州市总工会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市总工会（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,921.37万元，与2018年度相比，收、支总计增加405.12万元，增长21.08%。主要原因是：2019年度工资考核奖增加、公积金社保调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,907.98万元；包括财政拨款收入513.12万元（其中，一般公共预算513.12万元，政府性基金预算0万元），占收入合计26.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入20万元，占收入合计1.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,374.86万元，占收入合计72.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,871.38万元，其中基本支出1,464.71万元，占78.27%；项目支出406.68万元，占21.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计513.12万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加52.27万元，增长10.19%。主要原因是：财政追加2018年度目标考核奖结算经费和市级行政事业单位经费结算资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出513.12万元，占本年支出合计的27.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.27万元，增长10.19%。主要原因是：支付2018年度目标考核奖，工资社保公积金调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出513.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.02万元，占83.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出35万元,占6.82%；社会保障和就业（类）支出31.56万元,占6.15%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.54万元,占3.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.56万元，支出决算为513.12万元,完成年初预算的114.39%，主要原因是2018年度目标考核奖结算经费和2019年度劳模慰问帮扶财政专项资金年初无预算。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为65万元，2019年支出决算为94.14万元，完成年初预算的144.83%，决算数大于预算数的主要原因支出2018年度目标考核奖结算经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为312万元，2019年支出决算为334.88万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于预算数的主要原因省财政下拨劳模慰问帮扶专项资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2019年年初预算为35万元，2019年支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为17.54万元，完成年初预算的350.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为31.56万元，2019年支出决算为31.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出178.24万元，其中：

人员经费178.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社保缴费，离退休费，抚恤金，公积金；

公用经费0万元，主要包括：行车补贴、公务用车租赁费、社保滞纳金、提取福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市总工会（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市总工会（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度财政未安排人员出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后单位无公车及相关运行费用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排公务接待支出经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市总工会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金334.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金”“ 劳动竞赛经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出334.88万元从评价情况来看，2019年度项目及时完成，资金足额支出。

衢州市总工会没有组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市总工会在2019年度部门决算中反映劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金及劳动竞赛经费项目绩效自评结果。

劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.97万元，完成预算的99.91%。主要产出和效果：一是劳模津贴发放；二是劳模补助及帮扶；三是资金发放人数；四是劳模满意度。发现的问题及原因：劳模医药费报销不及时。下一步改进措施：联合衢州市医保局实现劳模医药费系统实时结算。

劳动竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是与相关部门联合举办全市职工技能竞赛；二是参加省总工会组织的技能竞赛；三是授予“衢州市金牌职工”目标数；四是获奖人数；五是参加竞赛人数。发现的问题及原因：参与劳动竞赛的普遍性不高。下一步改进措施：加强宣传，提高劳动竞赛参与率。

衢州市市级项目支出绩效自评表

 

 

衢州市市级项目支出绩效自评表

 

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

衢州市总工会没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

“劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金”项目绩效评价结果。

根据衢政办发[2014]81号文件每年发放劳模荣誉津贴、医药费补助、劳模办经费等，依据政府专题会议纪要[2013]53号文件规定每年发放市本级劳模困难帮扶资金。2019年项目全年预算数为35万元，执行数为34.97万元，完成预算的99.91%。2019年补助劳模医药费约40人次，发放荣誉津贴约54人。帮助和解决市级劳模的困难约60余名。主要产出和效果：一是劳模津贴发放；二是劳模补助及帮扶；三是资金发放人数；四是 劳模满意度。发现的问题及原因：劳模医药费报销不及时。下一步实施建议：联合衢州市医保局实现劳模医药费系统实时结算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是财政未保障机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额19.83万元，其中：政府采购货物支出19.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.83万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本级的基本支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本级开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本级和下属事业单位离退休相关经费。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指本级的项目支出。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指下属事业单位的基本支出。