一、收入情况：

全年总收入11542452.49元，完成预算225.70%，其中财政资金收入1968567.58元。

（一）拨交经费收入60%部分8326256.86元，完成预算 285.15%，比上年增长21.29%。原因在于2017年财政划拨、工会收缴工会经费增加；地税代征工会经费因下半年减负政策，比上年减征5.31%，但2017年区内企业整体建会率不高，税务代征的工会筹备金多；而且年度提取的乡镇工作经费和代征手续费比上年减少60.95%。

（二）上级补助收入518886.00元。完成预算98.21%。其中市总回拨补助53036元,专项补助108400（货运司机联合工会、社会化工作者和大洲镇总工会经费补助），帮扶补助361050元（中央帮扶资金321050元、省帮扶资金40000元），2017年无省总经常性工作经费补助。

（三）政府补助收入1968567.58元，完成预算116.87%，其中财政拨入人员及公用经费1885647.58元、农村劳模津贴52920元、工会维权资金30000元。

（四）其他收入728742.05元，完成预算1457.48%。其中全年活定期存款利息收入481801.23元；公车处置款11140元；收回2016年多报销职工医疗费21730.82元；清理3年以上往来款（财政拨入工会维权经费210000元、计提的职工维权中心经费4070元）转其他收入。

二、支出情况：

全年总支出3912391.55元，其中财政资金支出1968567.58元。剔除省总规定不考核因素，完成预算数的80.62%，全年支出预算执行率低于市总规定的范围，主要原因是衢江区职工服务大楼建设项目，因概念性方案设计评选未完成，方案设计相关费用2017年无法支出。

（一）职工活动费491075元，完成预算90.04%，比上年减少31.36%。其中职工教育费31314元，主要是职工购书7000元，职工面点、手机摄影、电焊等技能培训24314元;文体活动费193456元，主要是为迎春晚会、市“五一”职工文艺汇演、《中国梦.劳动美》慰问演出、女职工家书等文体活动支出;宣传活动费232135元，主要是财政资金承担的农村劳模生活津贴发放、劳模疗养活动、“剿劣水”劳模志愿者活动、“衢江工匠”新闻媒体宣传等宣传支出;其他活动费34170元，主要是区第五届电视排舞大赛、市俱乐部开展的羽毛球、乒乓球活动等支出。

（二）维权支出533357.90元，完成预算80.20%，比上年减少17.64%。其中劳动关系协调费支出3700元，主要用于工资集体协商推进会支出，2017年未聘用工资协商指导员;法律援助费11190元（用财政资金支出10390元）,用于法律书籍购置,工会法律律师顾问费支出;困难职工帮扶费361050元，用于助医、助学、及困难职工、困难劳模帮扶等；送温暖费157417.90元，用于困难职工慰问、春节送温暖、夏季送清凉等。

（三）业务支出294247.80元，完成预算80.03%，比上年减少76.83%，因2017年未进行星级工会评选。培训费63945元（财政资金支出9781元），2017年开展的各项工会干部培训较少；会议费9611元（财政资金支出2438元）；专项业务费159491.80元，主要是企业“创新工作室”评选、订阅业务报刊送基层工会、经审经费、乡镇总工会、联合工会铜牌制作等支出;其他业务支出61200元，主要是农村生态指导员、生态建设联系村经费补助等支出，。

（四）行政支出2438005.85元，其中财政资金支出1893038.58万元，完成预算98.31%，比上年减少5.07%,。其中工资福利费1915635.04元，其中工资1014861元、奖金509686元、伙食补助105464元、社会保障缴费285624.04；商品和服务支出247331.18元,包括办公费18490.80元、印刷费11125元、邮电费50715.95元、差旅费25524元、其他交通费用39402元、租赁费1920元、工会经费18798.61元、招待费7717元、福利费59228.82元、其他商品和服务支出14629元；对个人和家庭的支出275039.63元，主要是职工医药费报销、住房公积金、99新人购房补贴、退休人员重阳节、春节慰问等支出。

（五）资本性支出60705元，完成预算8.70%，比上年增长509%，因衢江区职工服务大楼建设支出。其中用于信息网络购建、办公设备购置支出15705元，房屋建筑物购建45000元，新建区职工服务大楼因概念性方案设计结果未完成，2017年设计费用无法支出，只支付了可行性研究及土地勘探费用。

（六）补助下级支出95000元。完成预算95.00%，比上年减少5%。主要是省总下拨70000元补助大洲镇总工会工作经费，衢江区物流企业联合工会、民心生态科技公司工会女职工工作经费。

（八）其他支出0元，2017年无其他支出。

三、结余情况：

本报表由财政资金报表和工会资金报表合并而成。2017年全年收支相抵结余7630060.94元，加上年结余22087703.58元，期末滚存结余29717764.52元,其中财政资金结余1547元，为党建工作经费。

                                                                                                                    衢州市衢江区总工会

                                                                                                                       2018年1月10日