一、衢州市衢江区总工会单位概况

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党的方针、路线、政策，根据区委、区政府、市总工会各时期中心任务，确定本区工会工作的方针和工作重点，指导全区工会工作。

2. 贯彻执行工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；协助政府做好企业退休职工的管理工作；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5.同各乡镇、企业党组织协商推荐乡镇（系统）工委、产业工会和企业工会主要领导人选，研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划。

6.受区政府委托承担本区的全国、省级、市级和区级劳动模范的推荐、评选工作和区级以上劳动模范的管理工作。

7.组织非公有制企业职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培养和提高职工队伍素质，促进两个文明建设。

8.负责工会经费的收缴、管理、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关规定。领导区总工会直属企事业单位，指导和协调全区工会企事业的发展工作。

9.承担区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区总工会部门决算为本级决算。

二、衢州市衢江区总工会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区总工会2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

衢州市衢江区总工会单位2017年度收、支总计197.01万元，与2016年相比，收、支总计减少134.02万元，下降40.49%。主要原因是：2017年区机关事业单位财政划拨工会经费100余万元，直接由财政预算拨入工会账户中，而未纳入部门预算中。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计197.01万元，占总收入100%，包括财政拨款收入196.86万元（其中，一般公共预算196.86万元，政府性基金预算0万元），占99.92%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占 0.08%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计196.86万元，其中基本支出189.41万元，占96.22%；项目支出7.45万元，占3.78%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出173.68万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3.63万元、医疗卫生与计划生育支出3.4万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出16.15万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出170.81万元，日常公用支出18.61万元，项目支出7.45万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出196.86万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

衢州市衢江区总工会单位2017年度财政拨款收、支总计196.86万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少134.07万元，下降 40.51%。主要原因是：2017年区机关事业单位财政划拨工会经费100余万元，直接由财政预算拨入工会账户中，而未纳入部门预算中。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市衢江区总工会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出196.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.07万元，下降 40.51%。主要原因是：2017年区机关事业单位财政划拨工会经费100余万元，直接由财政预算拨入工会账户中，而未纳入部门预算中。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市衢江区总工会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.3万元，支出决算为196.86万元,完成年初预算的113.59%，主要原因是年终政府考核奖等兑现以及住房公积金调增。其中：

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。2017年年初预算为141.47万元，2017年支出决算为166.23万元，完成年初预算的117.50%，决算数大于预算数的主要原因是2017年政府考核奖及G20奖金的兑现。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。2017年年初预算为9.41万元，2017年支出决算为7.45万元，完成年初预算的79.17%，决算数小于预算数的主要原因是工会维权经费尚有结余未用。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。2017年年初预算为3.63万元，2017年支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。2017年年初预算为4.07万元，2017年支出决算为3.40万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于预算数的主要原因是在职及退休人员医药费未全报销。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2017年年初预算为14.37万元，2017年支出决算为15.79万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于预算数的主要原因是2017年全区统一进行职工住房公积金基数调增。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。2017年年初预算为0.36万元，2017年支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市衢江区总工会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出189.41万元，其中：

人员经费170.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

衢州市衢江区总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.59万元，支出决算为0.46万元，完成预算的9.93%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的9.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国和公车，严控公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.38万元，下降45.24%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，和上年比较无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.46万元，比上年决算数下降45.24%。主要用于招商引资、接待省、市领导来区总工会检查及指导工作等支出。减少的主要原因是严格遵照公务接待规定，缩减接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计45人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，和上年比较无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元。2017年度，衢江区总工会开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆，和上年比较无变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1.  2017年度衢州市衢江区总工会无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度衢江区总工会的机关运行经费一般公共预算支出18.61万元，比上年度减少118.89万元，下降86.47%，主要原因是2017年区机关事业单位财政划拨工会经费100余万元，直接由财政预算拨入工会账户中，而未纳入部门预算中。

2.政府采购支出情况

2017年度衢江区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，衢江区总工会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。