一、总收入672.30万元 

1、拨缴经费收入400万元。（上解经费69万元）。

2、上级补助收入41.30万元。其中市总回拨补助5.30万元,中央、省帮扶资金补助36万元。

3、政府补助收入161万元。包括公务员、事业人员经费、退休人员医疗费152万元、劳模津贴6万元、工会维权专项资金3万元。

4、其他收入70万元。包括3200万公款存放一年期利息收入等。

二、总支出1075万元

1、职工活动费75万元。

（1）职工教育费5万元，送书到基层工会、女职工知识讲座、职工技能培训200人等。

（1）文体活动费20万元，用于“三八”妇女节活动和“五一”劳动节等大型文艺晚会、电视排舞大赛、篮球、乒乓球、书画比赛等活动。

（2）宣传活动费38万元，其中财政资金支付农村劳模津贴6万元；劳模座谈会、劳模疗休养10万元；工人先锋号、先进职工评先活动、《衢江工匠》表彰宣传5万元、劳模评选宣传15万元，《工会法》电台宣传系列制作等2万元。         

（3）其他活动费12万元，衢江区第六届劳动技能大赛10万元、市俱协举办的各项活动等2万元。

2、维权支出78万元。

（1）劳动关系协调费1万元，用于创建和谐型企业等活动。

（2）劳动保护费10万元，用于职工救护知识培训、职工职业病、心理健康等劳动保护。

（3）法律援助费5万元，工会资金用于法律援助队伍建设、为职工打官司普法教育、法律咨询等（财政工会维权项目补助资金3万元）。

（4）困难职工帮扶费36万元，用于中央、省财政、区总资金困难职工子女助学、助医等。

（5）送温暖费20万元，用于慰问困难职工生活补助、送清凉、送温暖等活动。

（6）其他维权支出6万元，用于妈咪暖心小屋建设5万元、基层满意度食堂1万元。

3、业务支出47万元。

（1）培训费8万元，用于基层工会主席业务培训50人6万元，财务人员、工会干部业务学习等2万元。

（2）会议费14万元，用于召开区总工会第十五次工会代表大会12万元、每季例会及全委扩大会，女职委、财贸工委、经审委等会议2万元。

（3）专项业务费19万元，用于创新工作室评选10万元、立功竞赛表彰1万元、订阅《工人日报》报刊杂志等3万元、合理化建议、经审费、基层工会建立活动费等5万元。

（4）其他业务支出6万元，用于区政府中心工作、开展乡村振兴工作经费。

4、行政支出243万元。

（1）工资福利支出190万元，包括12人基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费和伙食补助等（包含财政资金支出7名在编人员经费128万元）。

（2）商品和服务支出26万元，其中办公费7.8万元、邮电费6万元、差旅费3万元、招待费1万元、维修费1.5万元、工会经费1.7万元、福利费5万元等（包含财政资金支出7名在编人员经费20万元）。

（3）对个人和家庭的补助27万元，用于职工医疗费，购房补贴，住房公积金等（包含财政资金支出7名在编人员经费4万元）。

5、资本性支出600万元。衢江区总工会牵头与区老干部局合建的区综合服务大楼项目,已列入2018年衢江区政府投资实施类项目。根据扩容后的项目面积，2018年一季度完成项目可行性研究，二季度完成土地农转用，三季度完成供地，四季度争取项目开工。2018年区财政政府投资预算4000万元，根据产权三分之一原则，区总工会开工前预计项目支出600万元。

6、补助下级支出10万元。基层工会工作经费补助款。

7、预备费22万元。根据预算支出的5%计提预备费。

三、结余情况

1、当年收支相抵结余 -402.70万元。

2、上年滚存经费结余2971.78 万元，本年滚存经费结余2569.08万元。

衢州市衢江区总工会

2018年1月10日